Трейлинг стоп (Trailing Stop) — это разновидность стоп-лосс ордера, используемая для автоматического закрытия позиции при достижении определённых условий. Основная идея заключается в том, что этот ордер “следует” за рыночной ценой актива вверх или вниз на заданное расстояние (в пунктах или процентах). Когда цена движется в пользу трейдера, трейлинг стоп также движется, сохраняя потенциальную прибыль. Если же цена движется в неблагоприятном направлении, ордер активируется, минимизируя потери.
В любой момент вы можете изменить длину трала или удалить его, вызвав меню щелчком правой кнопки мыши. Если торговый терминал вылетает, закрывается или компьютер выключается, трейлинг-стоп удаляется, потому что он не сохраняется на сервере. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться бесплатным VPS-сервисом Exness.
Как Установить Трейлинг-стоп На Мт5?
Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по уже открытой позиции, выбрать в выпадающем меню пункт “трейлинг-стоп” и задать необходимое количество пунктов. Термин trailing cease буквально https://boriscooper.org/ переводится на русский язык как “плавающий стоп-приказ”. Подразумевается приказ stop-loss, но не фиксированный, а изменяющий свой уровень в зависимости от движения цены актива.
Трейлинг-стоп устанавливается на графике по аналогии с обычным стоп-лосс по открытой позиции. Этот способ эффективен, когда движение цены в тренде является четким и последовательным. По мере того, как акции будут достигать 125, a hundred and fifty и a hundred seventy трейлинг стоп это five долларов, трейлинг-стоп возрастет. При наличии акций в 200 долларов трейлинг-стоп будет составлять a hundred and fifty долларов. Если цена остается прежней, или падает с первоначальной ставки, или самого высокого последующего максимума, трейлинг-стоп сохраняет свою текущую цену триггера.
К примеру, очень часто непонятно, насколько сильно рынок “отыграет” новость. Если вы торгуете акцией по цене 10$, вы можете установить значение трейлинга в виде фиксированного процента 5% или фиксированного спреда, скажем, 20 центов. Со временем трейлинг-стоп автоматически корректируется, переходя от минимизации убытков к защите прибыли по мере достижения ценой новых максимумов. Оцените уровень риска, который вы готовы принять, и установите шаг трейлинга соответственно.
В случае необходимости изменения трендовой линии появится риск того, что тренд в ближайшее время закончится. При сильных трендах, когда цены движутся почти вертикально, стоп-лосс следует размещать как можно ближе к текущему движению цены. Обычно такое движение бывает кратковременным и сменяется резким разворотом в противоположном направлении. Для активации трейлинг-стопа, ордер должен быть прибыльным на определенное количество пунктов. Эта функция будет доступна только после того, как это условие будет выполнено. Трейлинг-стопы могут обеспечить эффективные способы управления рисками.
Что Такое Трейлинг-стоп (trailing Stop)
Цель каждого трейдера — взять из ценового движения как можно большую прибыль в короткий срок при оптимальном уровне риска. Классический инструмент страхования рисков — стоп-лосс, автоматически закрывающий сделку страховочный ордер, если цена развернулась в противоположную прогнозу сторону. Стоп-ордер размещается на определенном расстоянии от текущей цены. В каком-то смысле не имеет значения, идет ли цена вниз, вверх или обратно вниз. Это означает, что, если открыть позицию во время долгосрочного тренда и дать трейлин-стопу переместить стоп-ордер, получится выйти из позиции во время контр-фазы или его отката. К примеру, трейдер открыл позицию BUY и выставил трейлинг-стоп в 20 пунктах от текущей котировки.
Давайте рассмотрим его преимущества и сценарии, в которых его использование особенно оправдано. Первый вариант позволяет забрать максимум трендового движения цены. Но трейдер должен все время находиться у компьютера, чтобы постоянно перемещать ордера и вовремя закрыть сделку в случае разворота. Второй вариант, хотя и вынуждает трейдера поступиться частью прибыли, более эффективен в долгосрочных трендовых стратегиях.
- На рисунке выше мы видим акцию в стабильном восходящем тренде, определяемом сильными линиями скользящих средних.
- Он предоставляет трейдерам и инвесторам гибкость в адаптации к различным рыночным условиям и торговым стратегиям.
- Используя эти рекомендации, вы сможете максимизировать эффективность трейлинг стопа в вашей торговой практике, увеличив прибыль и снизив риски.
- Можно потерять значительную часть продолжающегося ценового движения, если стоп приказы тащить на минимальном расстоянии.
После этого цена опустилась до 91,48$ из-за небольшого периода фиксации прибыли, и все акции были проданы по средней цене ninety one,70$. Чистая прибыль после вычета комиссий составила 942$ или 1,74%. Когда текущая цена достигла ninety,21$, стоп-лосс был отменён, так как трейлинг-стоп поднялся выше него. Использовать трейлинг-стоп на активных сделках немного сложнее из-за колебаний цен и волатильности определённых акций, особенно в первый час дня. Теперь, когда мы разобрались с основами стратегии, давайте рассмотрим более подробный пример и обсудим, как эту методику может использовать активный трейдер. В периоды временных падений цены важно не сбрасывать трейлинг-стоп.
Пример Работы Трейлинг-стопа
И даже если цена не дойдет до тейк-профита, трейлинг будет располагаться выше уровня открытия сделки. На фиксированном расстоянии под ценой устанавливается трейлинг-стоп-лосс. При использовании трейлинг-стопов следует также учитывать, что они начинают действовать только после достижения заданного значения прибыли.
Дополнительная защита здесь заключается в том, что трейлинг-стоп будет двигаться только вверх. Обязательно отмените свой первоначальный стоп-лосс, когда трейлинг-стоп поднимется выше него. При этом важно отметить, что изначально трейлинг-стоп должен находиться дальше вашего обычного стоп-лосса. Хороший активный трейдер всегда имеет возможность закрыть позицию, разместив на рынке ордер на продажу.
Зеленой пунктирной линией отмечен уровень открытия длинной позиции. Как только цена отошла вверх на заданное в настройках расстояние в пунктах, активируется трал. С помощью правой кнопки мыши вызовите меню на отображенной в блоке «Терминал» сделки. В нем выберите пункт «Трейлинг-стоп» и установите длину в пунктах.
Преимущества Использования Трейлинг-стопа
Трейлинг-стоп фиксирует прибыль и защищает инвестора от дальнейшего снижения цен. Большинство начинающих инвесторов не знают, что рынок впадает в рецессию каждые 5-10 лет. Прежде чем выйти на рынок, важно убедиться, что есть верная стратегия выхода. Можно легко максимизировать прибыль и минимизировать убытки одним ходом. Новичкам можно порекомендовать сформировать стратегию, предполагающую жесткие стопы, а потом дополнить ее различными видами трейлинг-стопов и протестировать результат.
Если снижающая цена ставки достигает или пересекает цену триггера, трейлинг-стоп запускает рыночный ордер на продажу. Трейлинг-стоп — это ордер, размещенный на активе, который приведет к его автоматической продаже, если его стоимость будет двигаться вверх или вниз на установленный процент. Лучше всего понять, что очень волатильные акции лучше всего управляются с помощью стоп-лосса, а также лимитного ордера на продажу по вашей целевой цене. В случае трейлинг-стопа также существует вероятность, что вы установите его слишком близко на ранних стадиях получения поддержки. Хотя стоп-лоссы и трейлинг-стопы предназначены для снижения рисков, некоторые риски трейдеры всё же должны учитывать.
На графике наблюдается смена тренда с восходящего на нисходящий. Ему характерны длинные красные медвежьи свечи и короткие зеленые бычьи, что подтверждает факт формирования сильного медвежьего движения. Трейлинг устанавливается на локальных экстремумах или чуть выше/ниже уровней. Трейлинг срабатывает только один раз за тик (изменение цены). Если по одному активу открыто несколько ордеров с тралом, то первым срабатывает тот, который установлен позже всех. Откройте график актива, по которому предполагается открытие сделки.
Take Profit ставите на уровне сопротивления, Stop Loss — чуть ниже уровня поддержки. При движении цены против открытой позиции стоп приказ переносится навстречу цене. Этот метод хорош для сильных трендов, вызванных масштабными событиями. Используя эти рекомендации, вы сможете максимизировать эффективность трейлинг стопа в вашей торговой практике, увеличив прибыль и снизив риски. Надеемся, что эта статья помогла вам лучше понять, как работает трейлинг стоп и как его правильно применять.
Пользу он принесет лишь при его грамотном использовании, а это возможно только при наличии определенного опыта у трейдера. После того, как сделка закрывается по тралу на отметке Close three, цена продолжает восходящее движение — нисходящий тренд окончен. Дальше на графике видно формирование паттерна «Двойная вершина», который также можно использовать для открытия сделки с трейлингом. Стратегия работает на длинных таймфреймах, где стоимость пункта оправдывает затраченное время. Технически платформы МТ4 и МТ5 позволяют устанавливать трейлинг-стоп только на открытую сделку.